Reporte mensual de ingresos y gastos desde tus XML (automático en Excel)
En resumen: Tu reporte mensual de ingresos y gastos ya existe — está en tus CFDI. Convierte los XML del mes a Excel en cfdiexcel.com, separa emitidas (ingresos) de recibidas (gastos) con un filtro y suma. Cero captura manual.
El reporte de ingresos y gastos es la foto más básica y más útil de un negocio: cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó. Y casi todos lo arman capturando facturas a mano en una hoja — lento y con errores.
La buena noticia: toda la información ya está en tus XML. Solo hay que sacarla a una tabla.
Qué columnas necesita un buen reporte mensual
Para que el reporte sirva (y aguante una revisión), cada factura debería traer:
- Fecha — para acotar el mes.
- RFC emisor y receptor — para saber si es ingreso o gasto.
- Tipo de comprobante — Ingreso, Egreso, Pago, Nómina.
- Subtotal, IVA, retenciones y total — el corazón del reporte.
- UUID y estado SAT — para rastrear y descartar canceladas.
Capturar todo eso a mano por cada factura es justo lo que no quieres hacer cada mes.
Paso 1 — Convierte los XML del mes a Excel
Reúne los CFDI del mes (emitidos y recibidos) y súbelos a cfdiexcel.com. En segundos tienes la tabla con todas esas columnas, una fila por factura. Ese es el 90% del reporte, hecho solo.
Es un trabajo recurrente: lo harás cada mes. El plan gratuito (3 archivos) sirve para probar, pero mes con mes vas a topar con el límite. El Plan Pro quita el tope para que subas todo el mes de un jalón, siempre.
Paso 2 — Separa ingresos de gastos
Sobre la tabla en Excel:
- Ingresos: filtra las facturas donde tu RFC es el emisor y el tipo es Ingreso.
- Gastos: filtra donde tu RFC es el receptor.
- Resta las notas de crédito (tipo Egreso) de los ingresos para no inflar la cifra.
Un par de tablas dinámicas y tienes ingresos, gastos y utilidad del mes.
Paso 3 — Cuadra el IVA de paso
Como la tabla ya trae el IVA por factura, aprovecha para cuadrar tu IVA mensual: IVA trasladado (de tus ingresos) contra IVA acreditable (de tus gastos). Un solo esfuerzo, dos entregables.
− Notas de crédito (tipo E) ....... $ ___
− Gastos (recibidas) ............. $ ___
= Utilidad del mes ................ $ ___
Por qué conviene hacerlo desde el XML (y no del banco)
El estado de cuenta te dice qué se movió, pero no qué es deducible ni qué IVA trae. El CFDI sí. Partir del XML te da un reporte fiscalmente correcto, no solo un flujo de efectivo. Si además quieres cruzarlo con el banco, ve la guía de conciliación bancaria.
Preguntas frecuentes
¿Cómo hago un reporte de ingresos y gastos desde mis facturas?
Convierte los XML del mes a Excel, separa emitidas (ingresos) de recibidas (gastos) con un filtro y suma. La base del reporte sale sin captura manual.
¿Lo tengo que hacer cada mes a mano?
No. Cada mes subes los nuevos XML y tienes la tabla actualizada. Por ser recurrente y de volumen, el Plan Pro es el que conviene.
¿Incluye el IVA?
Sí, trae IVA trasladado y retenciones por factura, para cuadrar tu IVA del mes.
¿Sirve para un negocio, no solo para un contador?
Sí, cualquier negocio puede generarlo desde sus propios CFDI, sin software contable.